| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9314651.51 |
| 1.利息收入 | 177684.21 |
| 存款利息收入 | 78883.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16409342.78 |
| 股票投资收益 | -16002921.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207585.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801163.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6916473.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533.07 |
| 减：二、费用 | 2973629.67 |
| 1.管理人报酬 | 1683157.46 |
| 2.托管费 | 420789.43 |
| 3.销售服务费 | 18334.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634891.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634891.41 |
| 6.其他费用 | 208620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12288281.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12288281.18 |
| 一、收入： | 9387758.9 |
| 1.利息收入 | 113085.52 |
| 存款利息收入 | 35845.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4121680.08 |
| 股票投资收益 | -323064.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3991875.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452869.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5152851.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.22 |
| 减：二、费用 | 1860185.82 |
| 1.管理人报酬 | 1084646.0 |
| 2.托管费 | 271161.53 |
| 3.销售服务费 | 11338.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 383783.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383783.67 |
| 6.其他费用 | 103558.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7527573.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7527573.08 |
| 一、收入： | -22583514.5 |
| 1.利息收入 | 356409.68 |
| 存款利息收入 | 308106.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10443483.8 |
| 股票投资收益 | -17853415.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6914941.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494990.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12592309.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95868.7 |
| 减：二、费用 | 5175728.6 |
| 1.管理人报酬 | 2764284.86 |
| 2.托管费 | 691071.23 |
| 3.销售服务费 | 95044.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1389853.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389853.78 |
| 6.其他费用 | 210153.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27759243.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27759243.1 |
| 一、收入： | -5110943.64 |
| 1.利息收入 | 209149.11 |
| 存款利息收入 | 190424.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8968583.74 |
| 股票投资收益 | -14665640.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5343186.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353870.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3555775.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92715.42 |
| 减：二、费用 | 3238170.66 |
| 1.管理人报酬 | 1606773.7 |
| 2.托管费 | 401693.45 |
| 3.销售服务费 | 76039.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1018865.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018865.14 |
| 6.其他费用 | 119222.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349114.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349114.3 |
| 一、收入： | 46796220.09 |
| 1.利息收入 | 27523765.38 |
| 存款利息收入 | 754634.66 |
| 债券利息收入 | 26723845.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34360282.59 |
| 股票投资收益 | 28951146.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2953257.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2455878.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15337044.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249216.85 |
| 减：二、费用 | 15238570.31 |
| 1.管理人报酬 | 6102678.12 |
| 2.托管费 | 1525669.58 |
| 3.销售服务费 | 1011827.07 |
| 4.交易费用 | 2007531.74 |
| 5.利息支出 | 4259162.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4259162.53 |
| 6.其他费用 | 240642.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31557649.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31557649.78 |
| 一、收入： | 39801036.05 |
| 1.利息收入 | 15474513.19 |
| 存款利息收入 | 431987.32 |
| 债券利息收入 | 15032191.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25758855.95 |
| 股票投资收益 | 25048901.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11526.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721481.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1471866.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39533.25 |
| 减：二、费用 | 8173952.41 |
| 1.管理人报酬 | 3539754.32 |
| 2.托管费 | 884938.6 |
| 3.销售服务费 | 655991.73 |
| 4.交易费用 | 437339.53 |
| 5.利息支出 | 2485621.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485621.14 |
| 6.其他费用 | 118647.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31627083.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31627083.64 |
| 一、收入： | 59277728.89 |
| 1.利息收入 | 12830487.84 |
| 存款利息收入 | 402408.52 |
| 债券利息收入 | 12164693.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25058356.67 |
| 股票投资收益 | 24973118.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504257.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589496.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21286546.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102337.69 |
| 减：二、费用 | 6739414.52 |
| 1.管理人报酬 | 2953121.76 |
| 2.托管费 | 738280.46 |
| 3.销售服务费 | 951853.97 |
| 4.交易费用 | 530083.77 |
| 5.利息支出 | 1431051.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431051.28 |
| 6.其他费用 | 92574.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52538314.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52538314.37 |
