易方达磐恒九个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14837945.71 |
| 存出保证金 |
50935.47 |
| 交易性金融资产 |
1348524133.22 |
| 股票投资 |
221368920.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105191267.75 |
| 资产支持证券投资 |
21963944.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1713157.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7344.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366104566.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364342368.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1944047.72 |
| 应付管理人报酬 |
521189.37 |
| 应付托管费 |
130297.33 |
| 应付销售服务费 |
26714.19 |
| 应付税费 |
38234.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271534.17 |
| 负债合计 |
367274385.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936384222.53 |
| 所有者权益合计 |
998830180.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366104566.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474002.9 |
| 结算备付金 |
24691205.32 |
| 存出保证金 |
29913.85 |
| 交易性金融资产 |
1795839126.38 |
| 股票投资 |
251478043.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484758871.06 |
| 资产支持证券投资 |
59602212.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5666323.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4379.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828704951.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464826132.15 |
| 应付证券清算款 |
2467295.94 |
| 应付赎回款 |
5702741.12 |
| 应付管理人报酬 |
687999.88 |
| 应付托管费 |
171999.97 |
| 应付销售服务费 |
33330.11 |
| 应付税费 |
70282.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237697.14 |
| 负债合计 |
474197478.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260037629.68 |
| 所有者权益合计 |
1354507472.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828704951.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680075.46 |
| 结算备付金 |
33253053.33 |
| 存出保证金 |
103122.04 |
| 交易性金融资产 |
2497008019.57 |
| 股票投资 |
236486861.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2200834962.95 |
| 资产支持证券投资 |
59686195.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50144921.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11391.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582200583.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653249805.85 |
| 应付证券清算款 |
48828831.22 |
| 应付赎回款 |
12744949.58 |
| 应付管理人报酬 |
970337.0 |
| 应付托管费 |
242584.25 |
| 应付销售服务费 |
47585.32 |
| 应付税费 |
97368.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277854.95 |
| 负债合计 |
716459316.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1756560352.35 |
| 所有者权益合计 |
1865741266.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582200583.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5446963.91 |
| 结算备付金 |
29856573.92 |
| 存出保证金 |
157535.53 |
| 交易性金融资产 |
3000341585.04 |
| 股票投资 |
318332790.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2598146441.53 |
| 资产支持证券投资 |
83862353.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11973675.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16637.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3047792971.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34227856.37 |
| 应付管理人报酬 |
1383581.2 |
| 应付托管费 |
345895.31 |
| 应付销售服务费 |
65483.92 |
| 应付税费 |
183127.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183575.83 |
| 负债合计 |
363389520.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2488455987.01 |
| 所有者权益合计 |
2684403450.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3047792971.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161949.1 |
| 结算备付金 |
100776547.53 |
| 存出保证金 |
251584.19 |
| 交易性金融资产 |
6030622689.36 |
| 股票投资 |
719891823.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5141118465.48 |
| 资产支持证券投资 |
169612400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3548225.87 |
| 应收利息 |
63203061.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676071.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6200240128.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1554398807.0 |
| 应付证券清算款 |
112130.65 |
| 应付赎回款 |
4710658.38 |
| 应付管理人报酬 |
2381649.58 |
| 应付托管费 |
595412.39 |
| 应付销售服务费 |
112425.65 |
| 应付税费 |
311505.99 |
| 应付利息 |
-307216.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
1562669568.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4255080564.04 |
| 所有者权益合计 |
4637570559.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6200240128.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795419.58 |
| 结算备付金 |
65744502.0 |
| 存出保证金 |
478979.06 |
| 交易性金融资产 |
6268541362.86 |
| 股票投资 |
638766967.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5389347594.96 |
| 资产支持证券投资 |
240426800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78081408.93 |
| 应收利息 |
90370045.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6504011717.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1512000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42439147.19 |
| 应付管理人报酬 |
2550250.47 |
| 应付托管费 |
637562.61 |
| 应付销售服务费 |
142884.38 |
| 应付税费 |
414797.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92212.55 |
| 负债合计 |
1558740443.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4613316627.45 |
| 所有者权益合计 |
4945271274.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6504011717.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379295.95 |
| 结算备付金 |
72631568.95 |
| 存出保证金 |
621139.82 |
| 交易性金融资产 |
9338158590.42 |
| 股票投资 |
1360178628.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7618295961.54 |
| 资产支持证券投资 |
359684000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1243676.06 |
| 应收利息 |
105969504.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9519003775.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2121000000.0 |
| 应付证券清算款 |
114877.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3710394.52 |
| 应付托管费 |
927598.63 |
| 应付销售服务费 |
288393.17 |
| 应付税费 |
575606.73 |
| 应付利息 |
-734212.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
2127144804.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7210869980.9 |
| 所有者权益合计 |
7391858970.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9519003775.53 |
