易方达磐泰一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5509246.31元 |
| 本期利润 |
28421772.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65151974.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
816342129.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4218021.92元 |
| 本期利润 |
23873565.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96758246.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
1347066601.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198573.87元 |
| 本期利润 |
-25955105.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155722418.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
2291263614.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180549.22元 |
| 本期利润 |
10484682.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154371384.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
2138040780.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9904468.34元 |
| 本期利润 |
9055036.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27260360.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
371688391.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7166925.02元 |
| 本期利润 |
5823516.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9538440.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
163161759.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1635230.54元 |
| 本期利润 |
4223842.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1635230.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
140514774.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
