| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14570.50 | 11004.92 | 75.53% | 1834.15 | 12.59% | -- | -- | 1704.47 | 11.70% |
| 2023-06-30 | 9787.34 | 7339.98 | 74.99% | 1223.33 | 12.50% | -- | -- | 1210.63 | 12.37% |
| 2022-12-31 | 6436.44 | 4908.39 | 76.26% | 818.07 | 12.71% | -- | -- | 683.09 | 10.61% |
| 2022-06-30 | 1467.19 | 1169.27 | 79.69% | 194.88 | 13.28% | -- | -- | 90.69 | 6.18% |
| 2021-12-31 | 4439.48 | 2366.36 | 53.30% | 394.39 | 8.88% | 1606.97 | 36.20% | 47.83 | 1.08% |
| 2021-06-30 | 2299.24 | 1227.23 | 53.38% | 204.54 | 8.90% | 836.73 | 36.39% | 18.87 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 5134.34 | 2732.28 | 53.22% | 455.38 | 8.87% | 1892.19 | 36.85% | 30.57 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 1335.77 | 627.64 | 46.99% | 104.61 | 7.83% | 591.32 | 44.27% | 3.32 | 0.25% |
