| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -368061131.02 |
| 1.利息收入 | 1975052.75 |
| 存款利息收入 | 1975052.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181504949.16 |
| 股票投资收益 | 89482191.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2638467.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89384290.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560601534.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9060401.56 |
| 减：二、费用 | 145704955.78 |
| 1.管理人报酬 | 110049151.33 |
| 2.托管费 | 18341525.22 |
| 3.销售服务费 | 17044706.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269567.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513766086.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513766086.8 |
| 一、收入： | -424233965.66 |
| 1.利息收入 | 1312703.57 |
| 存款利息收入 | 1312703.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572313108.37 |
| 股票投资收益 | 502067647.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70245461.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1005204491.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7344713.65 |
| 减：二、费用 | 97873395.76 |
| 1.管理人报酬 | 73399811.15 |
| 2.托管费 | 12233301.83 |
| 3.销售服务费 | 12106302.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133980.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522107361.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522107361.42 |
| 一、收入： | 465864047.48 |
| 1.利息收入 | 987766.74 |
| 存款利息收入 | 987766.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307826398.37 |
| 股票投资收益 | 293208932.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044379.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13573086.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147132811.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9917071.06 |
| 减：二、费用 | 64364434.0 |
| 1.管理人报酬 | 49083921.77 |
| 2.托管费 | 8180653.63 |
| 3.销售服务费 | 6830872.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268982.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401499613.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401499613.48 |
| 一、收入： | -33313252.96 |
| 1.利息收入 | 217914.82 |
| 存款利息收入 | 217914.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77038212.65 |
| 股票投资收益 | -88257469.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11219256.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42549576.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957468.09 |
| 减：二、费用 | 14671893.34 |
| 1.管理人报酬 | 11692681.23 |
| 2.托管费 | 1948780.25 |
| 3.销售服务费 | 906887.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123544.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47985146.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47985146.3 |
| 一、收入： | 284666363.16 |
| 1.利息收入 | 450191.92 |
| 存款利息收入 | 450075.97 |
| 债券利息收入 | 115.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149686396.11 |
| 股票投资收益 | 142770133.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314722.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601539.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128397160.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6132614.15 |
| 减：二、费用 | 44394849.5 |
| 1.管理人报酬 | 23663612.86 |
| 2.托管费 | 3943935.44 |
| 3.销售服务费 | 478321.66 |
| 4.交易费用 | 16069681.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239298.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240271513.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240271513.66 |
| 一、收入： | 293191868.68 |
| 1.利息收入 | 250329.38 |
| 存款利息收入 | 250329.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236650074.13 |
| 股票投资收益 | 231325915.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5324158.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52008238.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4283227.07 |
| 减：二、费用 | 22992359.66 |
| 1.管理人报酬 | 12272312.09 |
| 2.托管费 | 2045385.28 |
| 3.销售服务费 | 188706.67 |
| 4.交易费用 | 8367279.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118675.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270199509.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270199509.02 |
| 一、收入： | 523757200.3 |
| 1.利息收入 | 816414.95 |
| 存款利息收入 | 707630.11 |
| 债券利息收入 | 1408.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701583935.08 |
| 股票投资收益 | 686054652.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2266835.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13262447.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205100276.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26457126.35 |
| 减：二、费用 | 51343436.42 |
| 1.管理人报酬 | 27322837.34 |
| 2.托管费 | 4553806.25 |
| 3.销售服务费 | 305699.28 |
| 4.交易费用 | 18921902.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472413763.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472413763.88 |
| 一、收入： | 585282960.09 |
| 1.利息收入 | 248957.43 |
| 存款利息收入 | 242482.5 |
| 债券利息收入 | 1408.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251833594.34 |
| 股票投资收益 | 237930641.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2266835.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11636118.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327322227.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5878180.7 |
| 减：二、费用 | 13357704.37 |
| 1.管理人报酬 | 6276411.88 |
| 2.托管费 | 1046068.68 |
| 3.销售服务费 | 33161.54 |
| 4.交易费用 | 5913188.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88869.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571925255.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571925255.72 |
