名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8534.95 |
1.利息收入 | 9354.95 |
存款利息收入 | 9354.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-820.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 200.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8334.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8334.72 |
一、收入: | 3832407.59 |
1.利息收入 | 3029867.59 |
存款利息收入 | 27348.74 |
债券利息收入 | 2991379.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
603151.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603151.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178762.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20627.0 |
减:二、费用 | 706864.28 |
1.管理人报酬 | 139334.48 |
2.托管费 | 46444.83 |
3.销售服务费 | 2688.53 |
4.交易费用 | 7907.04 |
5.利息支出 | 392514.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392514.5 |
6.其他费用 | 117974.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3125543.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3125543.31 |
一、收入: | 2477880.82 |
1.利息收入 | 2025670.2 |
存款利息收入 | 20665.52 |
债券利息收入 | 1994330.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
361.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
433858.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17991.42 |
减:二、费用 | 435302.93 |
1.管理人报酬 | 97370.54 |
2.托管费 | 32456.86 |
3.销售服务费 | 2551.98 |
4.交易费用 | 5430.25 |
5.利息支出 | 230688.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 230688.49 |
6.其他费用 | 66804.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2042577.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2042577.89 |
一、收入: | 829591.63 |
1.利息收入 | 1420619.44 |
存款利息收入 | 110338.95 |
债券利息收入 | 1100138.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-598994.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -598994.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7801.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.79 |
减:二、费用 | 264866.57 |
1.管理人报酬 | 79716.27 |
2.托管费 | 26572.14 |
3.销售服务费 | 181.64 |
4.交易费用 | 4555.37 |
5.利息支出 | 68705.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68705.17 |
6.其他费用 | 85135.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564725.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564725.06 |