| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.33 | 0.89% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3254 | 0.87% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0479 | 0.76% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0758 | 0.76% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8532 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 1.4207 | 2.52% |
| 上银慧盈利货币A | 1.356 | 2.28% |
| 上银慧盈利货币E | 1.3583 | 2.27% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5102 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32718907.37 |
| 1.利息收入 | 1045697.12 |
| 存款利息收入 | 23811.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22249606.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22249606.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9423597.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.58 |
| 减：二、费用 | 7346667.14 |
| 1.管理人报酬 | 3023097.65 |
| 2.托管费 | 1007699.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3044962.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3044962.59 |
| 6.其他费用 | 236188.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25372240.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25372240.23 |
| 一、收入： | 15653067.47 |
| 1.利息收入 | 894425.36 |
| 存款利息收入 | 21256.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10458558.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10458558.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4300079.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.59 |
| 减：二、费用 | 2349219.08 |
| 1.管理人报酬 | 1507865.67 |
| 2.托管费 | 502621.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186353.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186353.3 |
| 6.其他费用 | 119913.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13303848.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13303848.39 |
| 一、收入： | 21794053.82 |
| 1.利息收入 | 2566967.98 |
| 存款利息收入 | 55001.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17707142.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17707142.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1519757.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.76 |
| 减：二、费用 | 5094175.26 |
| 1.管理人报酬 | 3166234.37 |
| 2.托管费 | 1055411.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 526752.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526752.47 |
| 6.其他费用 | 245120.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16699878.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16699878.56 |
| 一、收入： | 13838047.35 |
| 1.利息收入 | 1490184.2 |
| 存款利息收入 | 34043.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10204687.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10204687.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2143074.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.83 |
| 减：二、费用 | 2561560.55 |
| 1.管理人报酬 | 1583819.69 |
| 2.托管费 | 527939.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276695.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276695.04 |
| 6.其他费用 | 120600.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11276486.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11276486.8 |
| 一、收入： | 36786764.28 |
| 1.利息收入 | 42468205.48 |
| 存款利息收入 | 41104.79 |
| 债券利息收入 | 39550976.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5297259.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5297259.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384404.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.69 |
| 减：二、费用 | 5065181.2 |
| 1.管理人报酬 | 3201149.5 |
| 2.托管费 | 1067049.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34310.0 |
| 5.利息支出 | 459970.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459970.54 |
| 6.其他费用 | 224665.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31721583.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31721583.08 |
| 一、收入： | 21008401.19 |
| 1.利息收入 | 21381627.98 |
| 存款利息收入 | 27249.58 |
| 债券利息收入 | 20263959.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786773.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -786773.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413399.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.05 |
| 减：二、费用 | 2399744.29 |
| 1.管理人报酬 | 1585520.61 |
| 2.托管费 | 528506.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9550.0 |
| 5.利息支出 | 133002.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133002.72 |
| 6.其他费用 | 109948.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18608656.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18608656.9 |
| 一、收入： | 10963554.9 |
| 1.利息收入 | 20452845.51 |
| 存款利息收入 | 426042.95 |
| 债券利息收入 | 17272313.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6478052.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6478052.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3011249.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.29 |
| 减：二、费用 | 3520868.64 |
| 1.管理人报酬 | 2203023.2 |
| 2.托管费 | 734341.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30912.5 |
| 5.利息支出 | 351849.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351849.49 |
| 6.其他费用 | 185626.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7442686.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7442686.26 |
| 一、收入： | 1481385.01 |
| 1.利息收入 | 2631585.01 |
| 存款利息收入 | 259425.81 |
| 债券利息收入 | 1956043.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970162.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970162.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180037.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 643140.45 |
| 1.管理人报酬 | 393781.51 |
| 2.托管费 | 131260.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15400.0 |
| 5.利息支出 | 56324.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56324.04 |
| 6.其他费用 | 46374.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838244.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838244.56 |
