名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
上银慧财宝货币B | 0.5101 | 1.93% |
上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 734.67 | 302.31 | 41.15% | 100.77 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 234.92 | 150.79 | 64.19% | 50.26 | 21.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 509.42 | 316.62 | 62.15% | 105.54 | 20.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 256.16 | 158.38 | 61.83% | 52.79 | 20.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 506.52 | 320.11 | 63.20% | 106.70 | 21.07% | 3.43 | 0.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 239.97 | 158.55 | 66.07% | 52.85 | 22.02% | 0.96 | 0.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 352.09 | 220.30 | 62.57% | 73.43 | 20.86% | 3.09 | 0.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 64.31 | 39.38 | 61.23% | 13.13 | 20.41% | 1.54 | 2.39% | -- | -- |