上银慧丰利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7573.85 |
| 交易性金融资产 |
1372522005.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1372522005.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46232.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373351774.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358733208.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263.26 |
| 应付管理人报酬 |
256417.05 |
| 应付托管费 |
85472.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9483.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218234.91 |
| 负债合计 |
359303079.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000341327.01 |
| 所有者权益合计 |
1014048694.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373351774.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729581.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4708.18 |
| 交易性金融资产 |
956061051.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956061051.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45005213.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001801563.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.33 |
| 应付管理人报酬 |
256563.3 |
| 应付托管费 |
85521.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
622.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124066.03 |
| 负债合计 |
466815.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999703170.26 |
| 所有者权益合计 |
1001334748.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001801563.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5677835.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1052450000.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052450000.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10061053.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5851.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068194740.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65095414.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19666.65 |
| 应付管理人报酬 |
255042.83 |
| 应付托管费 |
85014.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88635.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218060.12 |
| 负债合计 |
65761833.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002375385.1 |
| 所有者权益合计 |
1002432907.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068194740.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4868319.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
986671345.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986671345.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74886593.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066436249.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206349.08 |
| 应付管理人报酬 |
262807.19 |
| 应付托管费 |
87602.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71319.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115847.49 |
| 负债合计 |
743925.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053146770.47 |
| 所有者权益合计 |
1065692324.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066436249.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3378177.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
960141500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960141500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
375615363.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21087433.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1714.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360224189.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300068949.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197458.63 |
| 应付管理人报酬 |
272512.73 |
| 应付托管费 |
90837.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98247.08 |
| 应付利息 |
21637.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
300968315.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057942195.45 |
| 所有者权益合计 |
1059255873.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360224189.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2979740.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906275500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906275500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135070802.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15166982.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2296.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059495321.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017132.64 |
| 应付管理人报酬 |
263228.58 |
| 应付托管费 |
87742.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88979.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1570861.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055017790.41 |
| 所有者权益合计 |
1057924460.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059495321.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52533441.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1013598500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013598500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119400619.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20169495.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205702106.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96819734.77 |
| 应付证券清算款 |
51145505.48 |
| 应付赎回款 |
2117.11 |
| 应付管理人报酬 |
278675.02 |
| 应付托管费 |
92891.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80854.75 |
| 应付利息 |
34104.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
148637778.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051736182.88 |
| 所有者权益合计 |
1057064327.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205702106.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62192721.71 |
| 结算备付金 |
2666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1150184000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150184000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16255039.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231298427.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337619.75 |
| 应付托管费 |
112539.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44094.4 |
| 负债合计 |
513416.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231997479.76 |
| 所有者权益合计 |
1230785011.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231298427.82 |
