| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3819275.13 |
| 1.利息收入 | 179523.15 |
| 存款利息收入 | 52352.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13422930.18 |
| 股票投资收益 | -5690247.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15717726.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395450.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9783178.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6348330.67 |
| 1.管理人报酬 | 3600540.5 |
| 2.托管费 | 1028725.81 |
| 3.销售服务费 | 309799.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1153227.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153227.32 |
| 6.其他费用 | 219845.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2529055.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2529055.54 |
| 一、收入： | 13785889.58 |
| 1.利息收入 | 132897.64 |
| 存款利息收入 | 34069.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15326145.07 |
| 股票投资收益 | 1069939.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11557301.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698904.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1673153.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3794547.73 |
| 1.管理人报酬 | 2144074.92 |
| 2.托管费 | 612592.8 |
| 3.销售服务费 | 177481.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 716796.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 716796.32 |
| 6.其他费用 | 121510.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9991341.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9991341.85 |
| 一、收入： | -6294363.02 |
| 1.利息收入 | 2157840.97 |
| 存款利息收入 | 184652.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5130111.95 |
| 股票投资收益 | -36909700.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36919570.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5120241.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13582315.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12603838.81 |
| 1.管理人报酬 | 8491850.75 |
| 2.托管费 | 2426243.03 |
| 3.销售服务费 | 560794.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793508.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793508.76 |
| 6.其他费用 | 260038.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18898201.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18898201.83 |
| 一、收入： | 2709402.73 |
| 1.利息收入 | 2017763.05 |
| 存款利息收入 | 139828.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33946.29 |
| 股票投资收益 | -28602897.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24980113.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3588837.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725585.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6979505.14 |
| 1.管理人报酬 | 5021292.71 |
| 2.托管费 | 1434655.0 |
| 3.销售服务费 | 322958.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25203.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25203.13 |
| 6.其他费用 | 135855.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4270102.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4270102.41 |
| 一、收入： | 77564953.96 |
| 1.利息收入 | 57345016.03 |
| 存款利息收入 | 366850.64 |
| 债券利息收入 | 52677233.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92294389.38 |
| 股票投资收益 | 81898868.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110296.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9285224.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72074451.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36518988.4 |
| 1.管理人报酬 | 19011808.7 |
| 2.托管费 | 5431945.41 |
| 3.销售服务费 | 2619122.42 |
| 4.交易费用 | 7240517.98 |
| 5.利息支出 | 1802235.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802235.45 |
| 6.其他费用 | 262443.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41045965.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41045965.56 |
| 一、收入： | 53797340.76 |
| 1.利息收入 | 36825779.46 |
| 存款利息收入 | 270398.85 |
| 债券利息收入 | 32382478.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90266591.88 |
| 股票投资收益 | 88308955.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4728723.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6686359.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73295030.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22176691.82 |
| 1.管理人报酬 | 11603966.13 |
| 2.托管费 | 3315418.89 |
| 3.销售服务费 | 2076785.97 |
| 4.交易费用 | 4418969.54 |
| 5.利息支出 | 536463.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536463.19 |
| 6.其他费用 | 132884.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31620648.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31620648.94 |
| 一、收入： | 214452117.99 |
| 1.利息收入 | 24855549.7 |
| 存款利息收入 | 598160.41 |
| 债券利息收入 | 18651772.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122947178.49 |
| 股票投资收益 | 113850386.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551391.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8545400.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66607883.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41506.06 |
| 减：二、费用 | 20405652.44 |
| 1.管理人报酬 | 10180678.58 |
| 2.托管费 | 2908765.24 |
| 3.销售服务费 | 3081986.13 |
| 4.交易费用 | 3989466.6 |
| 5.利息支出 | 86801.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86801.05 |
| 6.其他费用 | 104064.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194046465.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194046465.55 |
| 一、收入： | 1450143.38 |
| 1.利息收入 | 5640535.23 |
| 存款利息收入 | 402702.55 |
| 债券利息收入 | 2365544.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8568707.03 |
| 股票投资收益 | 4168818.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4399888.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12800604.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41506.06 |
| 减：二、费用 | 4462908.05 |
| 1.管理人报酬 | 2456816.69 |
| 2.托管费 | 701947.64 |
| 3.销售服务费 | 747402.72 |
| 4.交易费用 | 501928.36 |
| 5.利息支出 | 21087.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21087.59 |
| 6.其他费用 | 26366.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3012764.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3012764.67 |
