名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3629.81 | 1723.83 | 47.49% | 383.07 | 10.55% | -- | -- | 90.31 | 2.49% |
2023-06-30 | 1927.13 | 901.26 | 46.77% | 200.28 | 10.39% | -- | -- | 51.47 | 2.67% |
2022-12-31 | 4501.78 | 2897.21 | 64.36% | 643.82 | 14.30% | -- | -- | 278.30 | 6.18% |
2022-06-30 | 2431.90 | 1697.84 | 69.82% | 377.30 | 15.51% | -- | -- | 179.73 | 7.39% |
2021-12-31 | 3088.96 | 1794.17 | 58.08% | 398.70 | 12.91% | 205.74 | 6.66% | 157.47 | 5.10% |
2021-06-30 | 1198.45 | 667.51 | 55.70% | 148.34 | 12.38% | 46.62 | 3.89% | 49.69 | 4.15% |
2020-12-31 | 1606.78 | 926.62 | 57.67% | 205.92 | 12.82% | 48.58 | 3.02% | 40.53 | 2.52% |
2020-06-30 | 694.38 | 356.66 | 51.36% | 79.26 | 11.41% | 16.16 | 2.33% | 0.99 | 0.14% |