名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4763.68 | 2373.98 | 49.83% | 593.50 | 12.46% | -- | -- | 659.13 | 13.84% |
2023-06-30 | 2082.36 | 1131.25 | 54.33% | 282.81 | 13.58% | -- | -- | 317.63 | 15.25% |
2022-12-31 | 6396.24 | 3418.17 | 53.44% | 854.54 | 13.36% | -- | -- | 952.20 | 14.89% |
2022-06-30 | 3201.93 | 1612.18 | 50.35% | 403.05 | 12.59% | -- | -- | 456.79 | 14.27% |
2021-12-31 | 1153.87 | 396.67 | 34.38% | 99.17 | 8.59% | 7.09 | 0.61% | 322.11 | 27.92% |
2021-06-30 | 102.25 | 31.79 | 31.09% | 7.95 | 7.77% | 1.38 | 1.35% | 19.75 | 19.32% |
2020-12-31 | 485.31 | 155.96 | 32.14% | 38.99 | 8.03% | 3.04 | 0.63% | 84.27 | 17.36% |
2020-06-30 | 304.78 | 96.84 | 31.77% | 24.21 | 7.94% | 1.32 | 0.43% | 55.80 | 18.31% |