创金合信鑫日享短债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40076292.79 |
| 存出保证金 |
66949.9 |
| 交易性金融资产 |
7460920521.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7460920521.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25022652.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41332340.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7570355866.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585915423.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11938979.51 |
| 应付管理人报酬 |
2169803.08 |
| 应付托管费 |
542450.73 |
| 应付销售服务费 |
582440.32 |
| 应付税费 |
511150.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311912.62 |
| 负债合计 |
601972160.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5817754098.67 |
| 所有者权益合计 |
6968383706.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7570355866.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3034486.43 |
| 结算备付金 |
682366.57 |
| 存出保证金 |
78787.12 |
| 交易性金融资产 |
6627092261.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6627092261.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48859792.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6679747693.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619647005.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17131431.17 |
| 应付管理人报酬 |
2053070.96 |
| 应付托管费 |
513267.75 |
| 应付销售服务费 |
570851.1 |
| 应付税费 |
401003.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167522.26 |
| 负债合计 |
640484152.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5123257480.16 |
| 所有者权益合计 |
6039263540.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6679747693.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6683397.43 |
| 结算备付金 |
11030093.68 |
| 存出保证金 |
147854.22 |
| 交易性金融资产 |
5205460480.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5205460480.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225048563.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21245724.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5469616114.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
642199763.21 |
| 应付证券清算款 |
129046.18 |
| 应付赎回款 |
10109807.56 |
| 应付管理人报酬 |
1793650.11 |
| 应付托管费 |
448412.5 |
| 应付销售服务费 |
488520.54 |
| 应付税费 |
555896.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333996.47 |
| 负债合计 |
656059093.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4164513263.36 |
| 所有者权益合计 |
4813557021.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5469616114.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31058521.39 |
| 结算备付金 |
6126536.56 |
| 存出保证金 |
64404.57 |
| 交易性金融资产 |
10578823301.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10578823301.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63097282.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42046854.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10721216901.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449039986.9 |
| 应付证券清算款 |
1428924.32 |
| 应付赎回款 |
68517131.48 |
| 应付管理人报酬 |
3309565.27 |
| 应付托管费 |
827391.33 |
| 应付销售服务费 |
902873.19 |
| 应付税费 |
794197.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192222.74 |
| 负债合计 |
525012292.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8885815849.62 |
| 所有者权益合计 |
10196204608.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10721216901.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2928984.24 |
| 结算备付金 |
408936.21 |
| 存出保证金 |
16390.6 |
| 交易性金融资产 |
4928833255.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928833255.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24750132.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46247843.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59959667.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5063145209.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594061068.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14437839.22 |
| 应付管理人报酬 |
1356408.83 |
| 应付托管费 |
339102.19 |
| 应付销售服务费 |
1063063.03 |
| 应付税费 |
304707.21 |
| 应付利息 |
217606.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218006.04 |
| 负债合计 |
612066397.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3948511401.51 |
| 所有者权益合计 |
4451078812.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5063145209.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1996881.48 |
| 结算备付金 |
761283.45 |
| 存出保证金 |
12024.21 |
| 交易性金融资产 |
162753600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162753600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3972869.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1316079.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170812738.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29369658.44 |
| 应付证券清算款 |
1636.06 |
| 应付赎回款 |
658987.85 |
| 应付管理人报酬 |
47085.68 |
| 应付托管费 |
11771.42 |
| 应付销售服务费 |
34970.69 |
| 应付税费 |
20136.11 |
| 应付利息 |
7249.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
30253817.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128019014.58 |
| 所有者权益合计 |
140558921.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
170812738.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369579.64 |
| 结算备付金 |
2024.56 |
| 存出保证金 |
18791.79 |
| 交易性金融资产 |
240981737.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240981737.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13600126.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4244839.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330507.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261547607.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54599598.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592615.69 |
| 应付管理人报酬 |
85646.16 |
| 应付托管费 |
21411.52 |
| 应付销售服务费 |
37485.29 |
| 应付税费 |
30797.46 |
| 应付利息 |
13486.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.01 |
| 负债合计 |
55584878.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191103062.78 |
| 所有者权益合计 |
205962728.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
261547607.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11668338.5 |
| 结算备付金 |
2009.92 |
| 存出保证金 |
16133.51 |
| 交易性金融资产 |
445098059.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445098059.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7192857.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1906151.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465883550.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85981211.43 |
| 应付证券清算款 |
1608.5 |
| 应付赎回款 |
10340004.6 |
| 应付管理人报酬 |
136351.68 |
| 应付托管费 |
34087.95 |
| 应付销售服务费 |
71818.59 |
| 应付税费 |
51275.08 |
| 应付利息 |
9588.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97006.2 |
| 负债合计 |
96749344.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346697439.85 |
| 所有者权益合计 |
369134206.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
465883550.73 |
