| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1445.01 |
| 存出保证金 | 109149.33 |
| 交易性金融资产 | 433605428.99 |
| 股票投资 | 413321483.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20283945.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3361780.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179155.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450260845.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8037342.55 |
| 应付管理人报酬 | 601030.89 |
| 应付托管费 | 100171.8 |
| 应付销售服务费 | 47341.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324906.71 |
| 负债合计 | 9110793.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377351388.9 |
| 所有者权益合计 | 441150052.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 450260845.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20909518.71 |
| 结算备付金 | 371718.29 |
| 存出保证金 | 202961.73 |
| 交易性金融资产 | 658869917.49 |
| 股票投资 | 620444598.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38425318.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407381.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276588.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681038086.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10434479.75 |
| 应付管理人报酬 | 850141.23 |
| 应付托管费 | 141690.22 |
| 应付销售服务费 | 57063.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302693.74 |
| 负债合计 | 11786068.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529531112.14 |
| 所有者权益合计 | 669252018.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 681038086.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34705122.88 |
| 结算备付金 | 58242.66 |
| 存出保证金 | 105675.35 |
| 交易性金融资产 | 1027220967.93 |
| 股票投资 | 976220690.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51000277.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27323.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1062117331.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76569.3 |
| 应付管理人报酬 | 1356186.92 |
| 应付托管费 | 226031.14 |
| 应付销售服务费 | 53439.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239041.58 |
| 负债合计 | 1951268.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848136599.11 |
| 所有者权益合计 | 1060166063.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1062117331.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26223332.79 |
| 结算备付金 | 79871.98 |
| 存出保证金 | 184051.8 |
| 交易性金融资产 | 1146284167.74 |
| 股票投资 | 1095331006.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50953161.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14517.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134574.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172920516.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1625630.6 |
| 应付管理人报酬 | 1354665.74 |
| 应付托管费 | 225777.62 |
| 应付销售服务费 | 57515.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546309.95 |
| 负债合计 | 3809899.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861771879.8 |
| 所有者权益合计 | 1169110617.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172920516.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21063929.73 |
| 结算备付金 | 7266581.29 |
| 存出保证金 | 421671.81 |
| 交易性金融资产 | 1178081752.75 |
| 股票投资 | 1108032752.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70049000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36098.62 |
| 应收利息 | 1200375.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156143.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1268226553.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6372152.29 |
| 应付赎回款 | 1174632.11 |
| 应付管理人报酬 | 1616157.26 |
| 应付托管费 | 269359.55 |
| 应付销售服务费 | 69099.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159636.59 |
| 负债合计 | 10107280.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874013988.71 |
| 所有者权益合计 | 1258119272.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268226553.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3515050.78 |
| 结算备付金 | 6356173.97 |
| 存出保证金 | 498981.84 |
| 交易性金融资产 | 1416557809.58 |
| 股票投资 | 1336549809.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80008000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31430269.52 |
| 应收利息 | 400813.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1641584.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518400683.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14065557.97 |
| 应付赎回款 | 12340805.47 |
| 应付管理人报酬 | 1785895.47 |
| 应付托管费 | 297649.25 |
| 应付销售服务费 | 98879.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86858.14 |
| 负债合计 | 29451637.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004986997.23 |
| 所有者权益合计 | 1488949046.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518400683.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17499631.59 |
| 结算备付金 | 3995360.22 |
| 存出保证金 | 1177974.21 |
| 交易性金融资产 | 1615952722.87 |
| 股票投资 | 1526087722.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89865000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35069983.55 |
| 应收利息 | 1153910.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3495061.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1748344644.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35243204.56 |
| 应付赎回款 | 23593735.26 |
| 应付管理人报酬 | 2093357.68 |
| 应付托管费 | 348892.93 |
| 应付销售服务费 | 151453.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142337.39 |
| 负债合计 | 63353689.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1337813837.52 |
| 所有者权益合计 | 1684990954.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1748344644.49 |
