广发双擎升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43127518.95元 |
| 本期利润 |
-120311803.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106474122.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7627元 |
| 期末基金资产净值 |
254553264.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34204927.55元 |
| 本期利润 |
-65787099.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117206080.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8263元 |
| 期末基金资产净值 |
312802909.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21421088.96元 |
| 本期利润 |
-103530841.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131444090.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
330714191.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5593448.7元 |
| 本期利润 |
-30740881.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169464522.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
434286973.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116147791.37元 |
| 本期利润 |
22948677.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149555417.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2457元 |
| 期末基金资产净值 |
429797297.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82230183.06元 |
| 本期利润 |
32222039.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164930568.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
608841241.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50078978.33元 |
| 本期利润 |
4120576.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71482415.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4916元 |
| 期末基金资产净值 |
500594397.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4942.23元 |
| 本期利润 |
1376562.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3151564.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
46050789.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
