名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84.57 | 57.42 | 67.89% | 11.48 | 13.58% | -- | -- | 6.14 | 7.26% |
2023-06-30 | 41.36 | 28.17 | 68.12% | 5.63 | 13.62% | -- | -- | 2.95 | 7.13% |
2022-12-31 | 69.39 | 46.38 | 66.84% | 9.28 | 13.37% | -- | -- | 5.13 | 7.39% |
2022-06-30 | 33.52 | 21.93 | 65.41% | 4.39 | 13.08% | -- | -- | 2.65 | 7.90% |
2021-12-31 | 381.12 | 130.77 | 34.31% | 26.15 | 6.86% | 190.98 | 50.11% | 17.31 | 4.54% |
2021-06-30 | 252.53 | 87.28 | 34.56% | 17.46 | 6.91% | 126.22 | 49.98% | 12.70 | 5.03% |
2020-12-31 | 437.45 | 147.36 | 33.69% | 29.47 | 6.74% | 227.54 | 52.02% | 23.20 | 5.30% |