| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
| 东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
| 东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1677197.6元 |
| 本期利润 | -425800.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3681611.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 41985423.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1093200.11元 |
| 本期利润 | 1962260.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6568330.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 51159695.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -950548.74元 |
| 本期利润 | -3438234.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2819189.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 38261412.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2418215.48元 |
| 本期利润 | -1061212.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5356609.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 42796439.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15612992.26元 |
| 本期利润 | 18488304.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8865316.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2165元 |
| 期末基金资产净值 | 49805189.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3986691.7元 |
| 本期利润 | 10589228.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4020974.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 87338175.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1321569.64元 |
| 本期利润 | -784953.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -514580.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 232876060.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.22% |
