| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
| 东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 201821.03 |
| 1.利息收入 | 170044.95 |
| 存款利息收入 | 8803.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1339926.88 |
| 股票投资收益 | -2269647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65462.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864258.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1364690.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7012.53 |
| 减：二、费用 | 845740.54 |
| 1.管理人报酬 | 574191.87 |
| 2.托管费 | 114838.5 |
| 3.销售服务费 | 61402.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94726.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643919.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643919.51 |
| 一、收入： | 2781318.44 |
| 1.利息收入 | 85417.22 |
| 存款利息收入 | 5276.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1611979.32 |
| 股票投资收益 | 1037989.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24335.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549654.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081728.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193.25 |
| 减：二、费用 | 413563.88 |
| 1.管理人报酬 | 281716.96 |
| 2.托管费 | 56343.47 |
| 3.销售服务费 | 29492.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45722.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2367754.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2367754.56 |
| 一、收入： | -3968521.37 |
| 1.利息收入 | 92234.86 |
| 存款利息收入 | 13723.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1087665.3 |
| 股票投资收益 | -1735078.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62163.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585249.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3005592.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32501.4 |
| 减：二、费用 | 693910.33 |
| 1.管理人报酬 | 463836.39 |
| 2.托管费 | 92767.26 |
| 3.销售服务费 | 51291.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368.22 |
| 6.其他费用 | 85364.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4662431.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4662431.7 |
| 一、收入： | -1289591.76 |
| 1.利息收入 | 31733.78 |
| 存款利息收入 | 7935.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3120511.56 |
| 股票投资收益 | -3614651.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34789.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459350.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771376.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27809.92 |
| 减：二、费用 | 335224.53 |
| 1.管理人报酬 | 219286.04 |
| 2.托管费 | 43857.25 |
| 3.销售服务费 | 26472.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368.22 |
| 6.其他费用 | 45154.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624816.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1624816.29 |
| 一、收入： | 27016935.19 |
| 1.利息收入 | 659225.51 |
| 存款利息收入 | 44067.2 |
| 债券利息收入 | 492669.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21887634.92 |
| 股票投资收益 | 20598514.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154080.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443200.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4205413.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264661.14 |
| 减：二、费用 | 3811227.4 |
| 1.管理人报酬 | 1307672.33 |
| 2.托管费 | 261534.52 |
| 3.销售服务费 | 173120.14 |
| 4.交易费用 | 1909793.87 |
| 5.利息支出 | 594.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594.33 |
| 6.其他费用 | 157830.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23205707.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23205707.79 |
| 一、收入： | 16327673.98 |
| 1.利息收入 | 479740.1 |
| 存款利息收入 | 32595.87 |
| 债券利息收入 | 349551.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002103.33 |
| 股票投资收益 | 6112388.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164920.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054634.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8628932.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216897.8 |
| 减：二、费用 | 2525317.05 |
| 1.管理人报酬 | 872784.05 |
| 2.托管费 | 174556.89 |
| 3.销售服务费 | 126972.7 |
| 4.交易费用 | 1262239.76 |
| 5.利息支出 | 40.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.04 |
| 6.其他费用 | 88124.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13802356.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13802356.93 |
| 一、收入： | 3120465.78 |
| 1.利息收入 | 1435661.84 |
| 存款利息收入 | 104575.51 |
| 债券利息收入 | 4739.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 749814.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4304439.02 |
| 股票投资收益 | 4559614.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -387697.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132522.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2743817.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124182.43 |
| 减：二、费用 | 4374504.89 |
| 1.管理人报酬 | 1473634.27 |
| 2.托管费 | 294726.84 |
| 3.销售服务费 | 232012.25 |
| 4.交易费用 | 2275415.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254039.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254039.11 |
