东兴兴晟混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331412.34元 |
| 本期利润 |
-218119.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405216.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
5889667.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192825.8元 |
| 本期利润 |
405493.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308259.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
11572874.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706290.63元 |
| 本期利润 |
-1224197.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484680.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
8053747.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-977976.91元 |
| 本期利润 |
-563603.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
962801.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
8350606.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3387301.91元 |
| 本期利润 |
4717403.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1651845.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
9658678.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186732.48元 |
| 本期利润 |
3213128.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252364.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
30498550.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168208.76元 |
| 本期利润 |
-469085.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345618.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
74331022.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
