名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2152.45 | 1479.44 | 68.73% | 214.48 | 9.96% | -- | -- | 313.40 | 14.56% |
2023-06-30 | 1166.84 | 861.29 | 73.81% | 114.84 | 9.84% | -- | -- | 167.78 | 14.38% |
2022-12-31 | 2857.48 | 2134.25 | 74.69% | 284.57 | 9.96% | -- | -- | 415.92 | 14.56% |
2022-06-30 | 1521.22 | 1136.19 | 74.69% | 151.49 | 9.96% | -- | -- | 221.99 | 14.59% |
2021-12-31 | 17471.39 | 11221.29 | 64.23% | 1496.17 | 8.56% | 2563.16 | 14.67% | 2124.07 | 12.16% |
2021-06-30 | 14201.36 | 9323.58 | 65.65% | 1243.14 | 8.75% | 1841.45 | 12.97% | 1743.38 | 12.28% |
2020-12-31 | 14554.13 | 9715.56 | 66.75% | 1295.41 | 8.90% | 1526.85 | 10.49% | 1821.44 | 12.51% |