| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 148.38 | 63.70 | 42.93% | 10.62 | 7.16% | -- | -- | 19.14 | 12.90% |
| 2023-06-30 | 81.68 | 37.27 | 45.63% | 6.21 | 7.61% | -- | -- | 10.88 | 13.33% |
| 2022-12-31 | 200.13 | 105.86 | 52.89% | 17.64 | 8.82% | -- | -- | 30.26 | 15.12% |
| 2022-06-30 | 111.35 | 59.98 | 53.87% | 10.00 | 8.98% | -- | -- | 16.98 | 15.25% |
| 2021-12-31 | 1084.76 | 448.41 | 41.34% | 74.73 | 6.89% | 115.30 | 10.63% | 130.34 | 12.02% |
| 2021-06-30 | 663.02 | 258.61 | 39.01% | 43.10 | 6.50% | 50.84 | 7.67% | 75.72 | 11.42% |
| 2020-12-31 | 360.25 | 131.17 | 36.41% | 21.86 | 6.07% | 29.61 | 8.22% | 38.45 | 10.67% |
