名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.08% | -0.09% | 0.14% | 1.65% | 0.90% | -0.16% | 0.30% | -2.91% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
861|1101 | 622|1139 | 920|1144 | 706|1111 | 762|1066 | 596|984 | 552|794 | 450|613 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% | |
2024-04-24 | 0.9959 | 0.9959 | 0.24% | |
2024-04-23 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% | |
2024-04-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.10% | |
2024-04-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.23% |
截至2024-03-31 兴业稳健双利一年持有期债券A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 2.02% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 145.29 | 1.92% |
600529 | 山东药玻 | 4.00 | 128.80 | 1.70% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 108.39 | 1.43% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 83.55 | 1.10% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 82.43 | 1.09% |
601985 | 中国核电 | 8.00 | 78.85 | 1.04% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 78.59 | 1.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 78.43 | 1.04% |
600522 | 中天科技 | 4.00 | 68.61 | 0.91% |