天弘智荟6个月持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
92767.5 |
结算备付金 |
368924.19 |
存出保证金 |
1080.18 |
交易性金融资产 |
33018100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33018100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
999818.82 |
应收利息 |
693857.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35174548.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2743846.93 |
应付管理人报酬 |
6322.68 |
应付托管费 |
2107.57 |
应付销售服务费 |
3562.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151200.0 |
负债合计 |
7307039.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
27132222.69 |
所有者权益合计 |
27867508.37 |
负债和所有者权益合计 |
35174548.21 |
资产: |
银行存款 |
246472.35 |
结算备付金 |
686280.76 |
存出保证金 |
24263.66 |
交易性金融资产 |
74320741.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74320741.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
120787.54 |
应收利息 |
1058387.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76456952.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
155271.65 |
应付管理人报酬 |
24944.63 |
应付托管费 |
8314.89 |
应付销售服务费 |
7463.16 |
应付税费 |
1009.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96080.45 |
负债合计 |
698490.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
74503164.08 |
所有者权益合计 |
75758462.51 |
负债和所有者权益合计 |
76456952.8 |