| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0927 | 0.10% |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0268 | 0.03% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0391 | 0.03% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.101 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0205 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4157 | 1.52% |
| 国新国证现金增利A | 0.3501 | 1.28% |
| 国新国证现金增利C | 0.3477 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 804.67 | 262.34 | 32.60% | 65.59 | 8.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 744.19 | 230.92 | 31.03% | 57.73 | 7.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 993.30 | 468.90 | 47.21% | 117.22 | 11.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 615.37 | 231.10 | 37.55% | 57.77 | 9.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1659.72 | 451.10 | 27.18% | 112.78 | 6.79% | 5.41 | 0.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 880.13 | 220.36 | 25.04% | 55.09 | 6.26% | 2.31 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 371.16 | 217.81 | 58.68% | 54.45 | 14.67% | 1.63 | 0.44% | -- | -- |
