| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 1.103 | 0.91% |
| 国新国证新利混合 | 0.814 | 0.25% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6871 | 0.19% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6833 | 0.18% |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4208 | 1.60% |
| 国新国证现金增利C | 0.3562 | 1.36% |
| 国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.66% | 0.03% | 0.19% | 0.99% | 2.18% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
| 同类排名[债券型] |
1654|2669 | 2316|2817 | 2013|2799 | 1976|2712 | 1714|2554 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0257 | 1.0265 | 0.01% | |
| 2024-05-13 | 1.0256 | 1.0264 | 0.09% | |
| 2024-05-10 | 1.0247 | 1.0255 | 0.03% | |
| 2024-05-09 | 1.0244 | 1.0252 | -0.06% | |
| 2024-05-08 | 1.025 | 1.0258 | -0.04% |
截至2024-03-31 国新国证鑫泰三个月定开债券期末总份额为1.09亿份，相比减少2.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为2.00亿份)
