名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 491.65 | 393.29 | 79.99% | 65.55 | 13.33% | -- | -- | 13.17 | 2.68% |
2023-06-30 | 270.24 | 219.21 | 81.11% | 36.53 | 13.52% | -- | -- | 4.86 | 1.80% |
2022-12-31 | 566.48 | 461.45 | 81.46% | 76.91 | 13.58% | -- | -- | 6.05 | 1.07% |
2022-06-30 | 282.59 | 231.26 | 81.84% | 38.54 | 13.64% | -- | -- | 1.96 | 0.69% |
2021-12-31 | 2503.53 | 888.29 | 35.48% | 148.05 | 5.91% | 1438.28 | 57.45% | 4.06 | 0.16% |
2021-06-30 | 1507.47 | 518.14 | 34.37% | 86.36 | 5.73% | 887.62 | 58.88% | 1.62 | 0.11% |
2020-12-31 | 2701.56 | 1321.26 | 48.91% | 220.21 | 8.15% | 1135.36 | 42.03% | 0.16 | 0.01% |