名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -160760.56元 |
本期利润 | -70772.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36165.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
期末基金资产净值 | 2635848.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5973.73元 |
本期利润 | 43814.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83026.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 4132163.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -375360.3元 |
本期利润 | -502239.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39212.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 4088348.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -379004.01元 |
本期利润 | -170262.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 755241.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 13131340.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1692551.58元 |
本期利润 | 946352.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1134245.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
期末基金资产净值 | 13301602.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1719575.75元 |
本期利润 | 913193.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1104549.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
期末基金资产净值 | 12631798.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1962327.23元 |
本期利润 | 2852828.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1962327.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
期末基金资产净值 | 40795669.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.52% |