| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.11% | 5.57% | 1.79% | 2734.99 |
| 2023-06-30 | -- | 5.19% | 1.5% | 2727.72 |
| 2023-03-31 | -- | 5.42% | 1.73% | 2630.68 |
| 2022-12-31 | -- | 13.3% | 5.35% | 2518.77 |
| 2022-09-30 | -- | 13.6% | 1.62% | 2475.32 |
| 2022-06-30 | -- | 14.56% | 2.97% | 2616.21 |
| 2022-03-31 | -- | 14.51% | 3.81% | 2500.82 |
| 2021-12-31 | -- | 13.78% | 0.76% | 2668.60 |
| 2021-09-30 | -- | 14.13% | 0.57% | 2618.99 |
| 2021-06-30 | -- | 13.24% | 0.73% | 2658.79 |
| 2021-03-31 | -- | 27.63% | 3.14% | 2566.51 |
| 2020-12-31 | -- | 23.51% | 3.69% | 2505.81 |
