华夏上清所1-3年高等级国企中票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11471.45元 |
| 本期利润 |
15216.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10060.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
675902.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1960.32元 |
| 本期利润 |
-1172.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
644773.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7401.35元 |
| 本期利润 |
8422.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
792119.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
