| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 518706.71 |
| 1.利息收入 | 7892.08 |
| 存款利息收入 | 6483.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339911.69 |
| 股票投资收益 | -457922.22 |
| 基金投资收益 | -733034.22 |
| 债券投资收益 | 127864.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723180.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
819730.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30995.38 |
| 减：二、费用 | 493101.79 |
| 1.管理人报酬 | 325643.22 |
| 2.托管费 | 64025.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 542.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 542.94 |
| 6.其他费用 | 102855.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25604.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25604.92 |
| 一、收入： | 1276560.68 |
| 1.利息收入 | 3452.32 |
| 存款利息收入 | 3335.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9878.25 |
| 股票投资收益 | -106440.44 |
| 基金投资收益 | -300861.57 |
| 债券投资收益 | 76815.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340364.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1248815.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14414.88 |
| 减：二、费用 | 238305.63 |
| 1.管理人报酬 | 169501.03 |
| 2.托管费 | 32435.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 444.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444.74 |
| 6.其他费用 | 35894.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1038255.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1038255.05 |
| 一、收入： | -2557492.39 |
| 1.利息收入 | 7621.49 |
| 存款利息收入 | 7358.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1061079.63 |
| 股票投资收益 | -120653.91 |
| 基金投资收益 | -1206195.91 |
| 债券投资收益 | -195381.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461151.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537136.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33102.02 |
| 减：二、费用 | 538676.5 |
| 1.管理人报酬 | 346071.15 |
| 2.托管费 | 66307.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24247.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24247.19 |
| 6.其他费用 | 102038.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3096168.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3096168.89 |
| 一、收入： | -498625.5 |
| 1.利息收入 | 3819.96 |
| 存款利息收入 | 3556.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1002968.81 |
| 股票投资收益 | 287269.31 |
| 基金投资收益 | -1181800.4 |
| 债券投资收益 | -237320.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128882.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482823.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17699.79 |
| 减：二、费用 | 267792.23 |
| 1.管理人报酬 | 165682.49 |
| 2.托管费 | 31947.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22170.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22170.32 |
| 6.其他费用 | 47983.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-766417.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-766417.73 |
| 一、收入： | 16099467.91 |
| 1.利息收入 | 465863.27 |
| 存款利息收入 | 65011.5 |
| 债券利息收入 | 394331.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20661196.48 |
| 股票投资收益 | 4911700.63 |
| 基金投资收益 | 10886475.07 |
| 债券投资收益 | 1419575.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3443445.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5107151.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79559.66 |
| 减：二、费用 | 4013608.54 |
| 1.管理人报酬 | 1577554.14 |
| 2.托管费 | 298350.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1550158.56 |
| 5.利息支出 | 502169.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502169.98 |
| 6.其他费用 | 81738.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12085859.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12085859.37 |
| 一、收入： | 12365355.54 |
| 1.利息收入 | 420181.07 |
| 存款利息收入 | 57981.98 |
| 债券利息收入 | 355744.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16233174.75 |
| 股票投资收益 | 3920511.19 |
| 基金投资收益 | 9135575.91 |
| 债券投资收益 | 481501.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2695586.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4353969.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65968.96 |
| 减：二、费用 | 3640895.72 |
| 1.管理人报酬 | 1415289.28 |
| 2.托管费 | 268774.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1389713.95 |
| 5.利息支出 | 480629.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480629.71 |
| 6.其他费用 | 82898.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8724459.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8724459.82 |
| 一、收入： | 23504711.92 |
| 1.利息收入 | 1293726.82 |
| 存款利息收入 | 250867.04 |
| 债券利息收入 | 323771.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15567606.96 |
| 股票投资收益 | 2911398.63 |
| 基金投资收益 | 1921655.3 |
| 债券投资收益 | 6661471.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4073081.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6560735.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82643.12 |
| 减：二、费用 | 3297056.57 |
| 1.管理人报酬 | 1684720.13 |
| 2.托管费 | 310354.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095964.22 |
| 5.利息支出 | 99958.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99958.71 |
| 6.其他费用 | 105908.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20207655.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20207655.35 |
