| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 280049133.09 |
| 1.利息收入 | 104313.98 |
| 存款利息收入 | 97111.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205320765.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198873176.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 6447589.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74623699.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353.99 |
| 减：二、费用 | 40453779.26 |
| 1.管理人报酬 | 16120830.6 |
| 2.托管费 | 2686805.29 |
| 3.销售服务费 | 9080.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20996623.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20996623.04 |
| 6.其他费用 | 261063.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239595353.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239595353.83 |
| 一、收入： | 162351380.35 |
| 1.利息收入 | 77721.49 |
| 存款利息收入 | 70519.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97965479.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94143326.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 3822152.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64308097.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.84 |
| 减：二、费用 | 20023004.76 |
| 1.管理人报酬 | 7985790.11 |
| 2.托管费 | 1330965.11 |
| 3.销售服务费 | 4776.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10398406.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10398406.37 |
| 6.其他费用 | 130447.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142328375.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142328375.59 |
| 一、收入： | 160297630.13 |
| 1.利息收入 | 58949.79 |
| 存款利息收入 | 58451.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244514724.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226006604.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 18508119.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84278397.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2353.89 |
| 减：二、费用 | 41828603.4 |
| 1.管理人报酬 | 15922694.85 |
| 2.托管费 | 2653782.5 |
| 3.销售服务费 | 43095.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22597180.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22597180.65 |
| 6.其他费用 | 265612.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118469026.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118469026.73 |
| 一、收入： | 120846825.04 |
| 1.利息收入 | 14384.79 |
| 存款利息收入 | 14384.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119075089.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108826851.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 10248237.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755279.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071.8 |
| 减：二、费用 | 22101982.09 |
| 1.管理人报酬 | 7844807.44 |
| 2.托管费 | 1307467.9 |
| 3.销售服务费 | 27031.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12625326.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12625326.98 |
| 6.其他费用 | 132509.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98744842.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98744842.95 |
| 一、收入： | 293677198.07 |
| 1.利息收入 | 217763249.62 |
| 存款利息收入 | 139103.83 |
| 债券利息收入 | 191007611.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 26412828.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16685793.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15847420.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 838373.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59221965.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6189.47 |
| 减：二、费用 | 40583781.84 |
| 1.管理人报酬 | 15411951.33 |
| 2.托管费 | 2568658.57 |
| 3.销售服务费 | 54059.39 |
| 4.交易费用 | 39136.67 |
| 5.利息支出 | 21945383.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21945383.06 |
| 6.其他费用 | 229765.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253093416.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253093416.23 |
| 一、收入： | 138276783.72 |
| 1.利息收入 | 102800678.28 |
| 存款利息收入 | 80533.84 |
| 债券利息收入 | 92141298.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 10375139.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74217.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163289.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -237507.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35548008.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314.56 |
| 减：二、费用 | 17730462.11 |
| 1.管理人报酬 | 7590143.78 |
| 2.托管费 | 1265023.94 |
| 3.销售服务费 | 25463.67 |
| 4.交易费用 | 23259.78 |
| 5.利息支出 | 8560930.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8560930.99 |
| 6.其他费用 | 115800.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120546321.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120546321.61 |
| 一、收入： | 81200924.88 |
| 1.利息收入 | 102092984.12 |
| 存款利息收入 | 2871844.27 |
| 债券利息收入 | 92775400.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 3706920.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14089968.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14089968.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6802093.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.68 |
| 减：二、费用 | 19499827.88 |
| 1.管理人报酬 | 7876761.73 |
| 2.托管费 | 1312793.67 |
| 3.销售服务费 | 25904.53 |
| 4.交易费用 | 42328.37 |
| 5.利息支出 | 9979722.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9979722.66 |
| 6.其他费用 | 183726.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61701097.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61701097.0 |
