名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.17% |
东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.17% |
东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.80% |
东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4341.71 | -2368.32 | 54.55% | -2269.37 | 52.27% | 76.37 | -1.76% |
2023-06-30 | 2998.48 | -459.80 | -15.33% | -775.07 | -25.85% | 39.98 | 1.33% |
2022-12-31 | -4235.48 | -2167.52 | 51.18% | 449.97 | -10.62% | 27.78 | -0.66% |
2022-06-30 | -91.80 | -949.18 | 1033.92% | -68.45 | 74.56% | 24.74 | -26.95% |
2021-12-31 | 1293.31 | -262.96 | -20.33% | 555.39 | 42.94% | 16.13 | 1.25% |
2021-06-30 | 253.28 | -111.97 | -44.21% | 147.20 | 58.12% | 11.61 | 4.59% |