中银中证100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-777555.24元 |
| 本期利润 |
77799.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7772902.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2325元 |
| 期末基金资产净值 |
25660762.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-861032.06元 |
| 本期利润 |
-3207316.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8000159.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
26204699.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237125.91元 |
| 本期利润 |
827727.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3855916.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
29902333.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151196.12元 |
| 本期利润 |
-1188494.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-598544.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
10555791.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112206.33元 |
| 本期利润 |
-316405.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53186.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
13195829.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
