| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 823146.18 |
| 存出保证金 | 163567.22 |
| 交易性金融资产 | 52103314.09 |
| 股票投资 | 46443540.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5659774.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1156681.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589110.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60616418.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1685998.08 |
| 应付赎回款 | 5842.85 |
| 应付管理人报酬 | 58727.96 |
| 应付托管费 | 9788.0 |
| 应付销售服务费 | 4409.89 |
| 应付税费 | 92.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629490.3 |
| 负债合计 | 2394349.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65181036.96 |
| 所有者权益合计 | 58222068.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 60616418.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4242340.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9447.34 |
| 交易性金融资产 | 70015812.49 |
| 股票投资 | 58403956.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11611856.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476193.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84810.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74828604.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1193.13 |
| 应付赎回款 | 359689.14 |
| 应付管理人报酬 | 95293.41 |
| 应付托管费 | 15882.23 |
| 应付销售服务费 | 5680.33 |
| 应付税费 | 160.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359609.52 |
| 负债合计 | 837507.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71073700.24 |
| 所有者权益合计 | 73991096.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 74828604.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11577677.46 |
| 结算备付金 | 341334.08 |
| 存出保证金 | 16308.22 |
| 交易性金融资产 | 82312953.94 |
| 股票投资 | 71721410.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10591543.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98201.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19946.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94366421.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2513910.74 |
| 应付赎回款 | 72885.94 |
| 应付管理人报酬 | 116965.08 |
| 应付托管费 | 19494.16 |
| 应付销售服务费 | 6918.24 |
| 应付税费 | 88.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221386.42 |
| 负债合计 | 2951648.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77947463.01 |
| 所有者权益合计 | 91414772.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 94366421.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8881831.2 |
| 结算备付金 | 8381.2 |
| 存出保证金 | 25642.41 |
| 交易性金融资产 | 99310506.28 |
| 股票投资 | 86015586.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13294919.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 694500.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71778.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108992639.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.83 |
| 应付赎回款 | 212602.73 |
| 应付管理人报酬 | 134470.21 |
| 应付托管费 | 22411.69 |
| 应付销售服务费 | 7831.04 |
| 应付税费 | 82.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217989.59 |
| 负债合计 | 595393.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83224606.04 |
| 所有者权益合计 | 108397246.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 108992639.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10078633.91 |
| 结算备付金 | 31589.86 |
| 存出保证金 | 68911.53 |
| 交易性金融资产 | 121608101.28 |
| 股票投资 | 95373499.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26234601.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 504880.34 |
| 应收利息 | 40210.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42125.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132374452.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124500.39 |
| 应付管理人报酬 | 171611.31 |
| 应付托管费 | 28601.87 |
| 应付销售服务费 | 9785.02 |
| 应付税费 | 142.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200095.33 |
| 负债合计 | 593305.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94419916.94 |
| 所有者权益合计 | 131781147.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 132374452.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35317713.22 |
| 结算备付金 | 442362.32 |
| 存出保证金 | 294015.24 |
| 交易性金融资产 | 148522987.49 |
| 股票投资 | 118914512.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29608474.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114786.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 733053.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185424918.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 541985.1 |
| 应付管理人报酬 | 239690.7 |
| 应付托管费 | 39948.47 |
| 应付销售服务费 | 13138.55 |
| 应付税费 | 446.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99276.48 |
| 负债合计 | 1211669.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145766833.11 |
| 所有者权益合计 | 184213248.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 185424918.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64835771.35 |
| 结算备付金 | 401845.47 |
| 存出保证金 | 278546.57 |
| 交易性金融资产 | 215281033.94 |
| 股票投资 | 214741108.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539925.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21355501.44 |
| 应收利息 | 14765.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041122.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303208586.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1888635.86 |
| 应付赎回款 | 2386169.84 |
| 应付管理人报酬 | 399102.84 |
| 应付托管费 | 66517.15 |
| 应付销售服务费 | 21226.51 |
| 应付税费 | 2.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107032.77 |
| 负债合计 | 5216754.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252592374.56 |
| 所有者权益合计 | 297991832.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 303208586.57 |
