名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 79.95% | -- | 10.99% | 1875.05 |
2023-12-31 | 79.77% | 9.72% | 11.34% | 2121.57 |
2023-09-30 | 79.04% | 13.15% | 9.49% | 1933.32 |
2023-06-30 | 78.93% | 15.69% | 5.73% | 2655.60 |
2023-03-31 | 78.72% | 13.17% | 8.6% | 3073.31 |
2022-12-31 | 78.46% | 11.59% | 13.04% | 3237.63 |
2022-09-30 | 77.57% | 11.41% | 13.72% | 3235.33 |
2022-06-30 | 79.35% | 12.26% | 8.2% | 3808.27 |
2022-03-31 | 78.12% | 12.04% | 10.31% | 3942.90 |
2021-12-31 | 72.37% | 19.91% | 7.67% | 4541.78 |
2021-09-30 | 78.42% | 14.17% | 7.52% | 4730.25 |
2021-06-30 | 64.55% | 16.07% | 19.41% | 6238.35 |
2021-03-31 | 61.05% | 7.53% | 31.85% | 9035.05 |
2020-12-31 | 72.06% | 0.18% | 21.89% | 9306.86 |
2020-09-30 | 54.78% | -- | 46.36% | 12361.11 |