中邮价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8506111.93元 |
| 本期利润 |
-7281153.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2669323.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
21215666.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3323415.45元 |
| 本期利润 |
-3432160.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923106.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
26556035.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4257683.29元 |
| 本期利润 |
-7110542.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4656477.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
32376318.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2563704.17元 |
| 本期利润 |
-3337871.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8747132.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
38082658.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21774069.12元 |
| 本期利润 |
11852736.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12794445.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3922元 |
| 期末基金资产净值 |
45417790.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14277593.59元 |
| 本期利润 |
6535083.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12936069.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
62383486.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6494080.0元 |
| 本期利润 |
18991651.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5468402.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
93068589.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
