| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1588803592.45 |
| 1.利息收入 | 1098074145.36 |
| 存款利息收入 | 681262376.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490729447.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490729447.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 426158519.29 |
| 1.管理人报酬 | 169011997.94 |
| 2.托管费 | 31298518.16 |
| 3.销售服务费 | 156455476.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68879626.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68879626.32 |
| 6.其他费用 | 378435.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1162645073.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1162645073.16 |
| 一、收入： | 770268275.91 |
| 1.利息收入 | 519808989.67 |
| 存款利息收入 | 304464704.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250459286.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250459286.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201888309.63 |
| 1.管理人报酬 | 81340539.62 |
| 2.托管费 | 15063062.91 |
| 3.销售服务费 | 75291272.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29910010.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29910010.21 |
| 6.其他费用 | 185191.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568379966.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568379966.28 |
| 一、收入： | 1462900101.32 |
| 1.利息收入 | 684402943.9 |
| 存款利息收入 | 279855777.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778497157.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778497157.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 393166383.22 |
| 1.管理人报酬 | 166521969.61 |
| 2.托管费 | 30837401.76 |
| 3.销售服务费 | 153662235.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41536783.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41536783.83 |
| 6.其他费用 | 353353.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069733718.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069733718.1 |
| 一、收入： | 819912845.54 |
| 1.利息收入 | 379584230.46 |
| 存款利息收入 | 181793075.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440328615.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440328615.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 203086081.14 |
| 1.管理人报酬 | 86328393.0 |
| 2.托管费 | 15986739.43 |
| 3.销售服务费 | 79897763.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20573342.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20573342.67 |
| 6.其他费用 | 174980.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616826764.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616826764.4 |
| 一、收入： | 2276621709.84 |
| 1.利息收入 | 2269980368.77 |
| 存款利息收入 | 761057080.4 |
| 债券利息收入 | 1020747178.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 40444481.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6641341.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37439230.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -30797889.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 513229651.38 |
| 1.管理人报酬 | 219991002.32 |
| 2.托管费 | 40739074.45 |
| 3.销售服务费 | 203528806.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48118265.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48118265.65 |
| 6.其他费用 | 375189.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1763392058.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1763392058.46 |
| 一、收入： | 1198023894.4 |
| 1.利息收入 | 1184989137.56 |
| 存款利息收入 | 398040278.17 |
| 债券利息收入 | 542426458.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 32275513.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13034756.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43832646.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -30797889.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257608081.05 |
| 1.管理人报酬 | 113371800.17 |
| 2.托管费 | 20994777.74 |
| 3.销售服务费 | 104931185.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17788900.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17788900.24 |
| 6.其他费用 | 195921.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940415813.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940415813.35 |
| 一、收入： | 1636211497.07 |
| 1.利息收入 | 1645914970.37 |
| 存款利息收入 | 781030890.8 |
| 债券利息收入 | 644088059.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 24845185.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9703473.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9639144.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -64328.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 399018128.66 |
| 1.管理人报酬 | 155379080.67 |
| 2.托管费 | 28773903.9 |
| 3.销售服务费 | 143816542.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70119816.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70119816.43 |
| 6.其他费用 | 386541.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1237193368.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1237193368.41 |
