名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1320.44 | 481.43 | 36.46% | 80.24 | 6.08% | -- | -- | 199.17 | 15.08% |
2023-06-30 | 760.30 | 271.97 | 35.77% | 45.33 | 5.96% | -- | -- | 113.79 | 14.97% |
2022-12-31 | 2304.25 | 972.41 | 42.20% | 162.07 | 7.03% | -- | -- | 442.93 | 19.22% |
2022-06-30 | 1346.06 | 588.55 | 43.72% | 98.09 | 7.29% | -- | -- | 276.52 | 20.54% |
2021-12-31 | 2300.62 | 916.68 | 39.85% | 152.78 | 6.64% | 113.01 | 4.91% | 220.47 | 9.58% |
2021-06-30 | 1270.21 | 495.58 | 39.02% | 82.60 | 6.50% | 74.28 | 5.85% | 96.99 | 7.64% |
2020-12-31 | 2061.77 | 812.31 | 39.40% | 135.39 | 6.57% | 95.08 | 4.61% | 159.11 | 7.72% |