名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12407020.28 |
1.利息收入 | 164663.88 |
存款利息收入 | 93756.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8475593.82 |
股票投资收益 | 5737046.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429388.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2309159.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21271855.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224577.89 |
减:二、费用 | 1428913.47 |
1.管理人报酬 | 827264.41 |
2.托管费 | 275754.84 |
3.销售服务费 | 125411.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200244.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13835933.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13835933.75 |
一、收入: | 3819057.43 |
1.利息收入 | 20869.91 |
存款利息收入 | 20869.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6457870.17 |
股票投资收益 | 5651070.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295951.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510848.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2738498.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78816.13 |
减:二、费用 | 313350.64 |
1.管理人报酬 | 189579.21 |
2.托管费 | 63193.03 |
3.销售服务费 | 21131.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39378.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3505706.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3505706.79 |
一、收入: | 1725153.56 |
1.利息收入 | 17414.62 |
存款利息收入 | 17414.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4446559.01 |
股票投资收益 | 3836168.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516988.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93401.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2926650.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187830.06 |
减:二、费用 | 234617.62 |
1.管理人报酬 | 109376.89 |
2.托管费 | 36458.92 |
3.销售服务费 | 9392.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79336.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1490535.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1490535.94 |
一、收入: | 107102.03 |
1.利息收入 | 2837.12 |
存款利息收入 | 2837.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
406068.79 |
股票投资收益 | 326298.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53030.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26740.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318268.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16464.41 |
减:二、费用 | 111554.67 |
1.管理人报酬 | 15768.75 |
2.托管费 | 5256.28 |
3.销售服务费 | 1798.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88726.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4452.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4452.64 |
一、收入: | 37059304.08 |
1.利息收入 | 5720273.59 |
存款利息收入 | 76622.63 |
债券利息收入 | 5610471.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40938304.41 |
股票投资收益 | 49244627.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10283893.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1977569.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9946500.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347226.54 |
减:二、费用 | 4036852.29 |
1.管理人报酬 | 1486026.47 |
2.托管费 | 495342.22 |
3.销售服务费 | 15311.03 |
4.交易费用 | 1693934.79 |
5.利息支出 | 144011.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144011.31 |
6.其他费用 | 183706.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33022451.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33022451.79 |
一、收入: | 32822443.46 |
1.利息收入 | 5425158.16 |
存款利息收入 | 39190.58 |
债券利息收入 | 5385405.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43665505.33 |
股票投资收益 | 50336968.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8059928.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388465.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16534818.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266598.54 |
减:二、费用 | 3140064.98 |
1.管理人报酬 | 1283041.76 |
2.托管费 | 427680.61 |
3.销售服务费 | 13177.17 |
4.交易费用 | 1147816.65 |
5.利息支出 | 143230.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143230.74 |
6.其他费用 | 107109.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29682378.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29682378.48 |
一、收入: | 50651662.8 |
1.利息收入 | 6182907.56 |
存款利息收入 | 244364.29 |
债券利息收入 | 5747295.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34302956.77 |
股票投资收益 | 33276281.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48758.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 977916.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10164817.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980.74 |
减:二、费用 | 3775904.24 |
1.管理人报酬 | 1814274.34 |
2.托管费 | 604758.08 |
3.销售服务费 | 68.1 |
4.交易费用 | 1085928.35 |
5.利息支出 | 118089.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118089.4 |
6.其他费用 | 132752.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46875758.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46875758.56 |