工银尊益中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10573335.94 |
| 存出保证金 |
69150.27 |
| 交易性金融资产 |
6745074765.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6538834828.61 |
| 资产支持证券投资 |
206239937.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48468627.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6807750194.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1623485477.39 |
| 应付证券清算款 |
22443.84 |
| 应付赎回款 |
8379695.56 |
| 应付管理人报酬 |
1234625.94 |
| 应付托管费 |
205770.99 |
| 应付销售服务费 |
337434.35 |
| 应付税费 |
345506.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279799.8 |
| 负债合计 |
1634290754.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4546366146.42 |
| 所有者权益合计 |
5173459440.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6807750194.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3016388.93 |
| 结算备付金 |
12165740.75 |
| 存出保证金 |
93747.11 |
| 交易性金融资产 |
7873740131.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7783723855.31 |
| 资产支持证券投资 |
90016276.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461690991.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8350707000.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1533416490.83 |
| 应付证券清算款 |
1036871.23 |
| 应付赎回款 |
8162256.52 |
| 应付管理人报酬 |
1573867.28 |
| 应付托管费 |
262311.21 |
| 应付销售服务费 |
563053.92 |
| 应付税费 |
379498.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228580.01 |
| 负债合计 |
1545622929.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6064805037.59 |
| 所有者权益合计 |
6805084071.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8350707000.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6808297.26 |
| 结算备付金 |
541369.55 |
| 存出保证金 |
16577.34 |
| 交易性金融资产 |
8933236063.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8902522738.68 |
| 资产支持证券投资 |
30713324.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1401515.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134734702.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9076738525.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2223647325.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7449811.09 |
| 应付管理人报酬 |
1568042.49 |
| 应付托管费 |
261340.43 |
| 应付销售服务费 |
930154.25 |
| 应付税费 |
274378.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323922.99 |
| 负债合计 |
2234454975.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6250988011.03 |
| 所有者权益合计 |
6842283549.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9076738525.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384998.76 |
| 结算备付金 |
7820215.84 |
| 存出保证金 |
44532.73 |
| 交易性金融资产 |
3280446435.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3211441469.48 |
| 资产支持证券投资 |
69004965.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10452863.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11295323.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3312444369.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427059371.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30731643.13 |
| 应付管理人报酬 |
785512.11 |
| 应付托管费 |
130918.67 |
| 应付销售服务费 |
499346.12 |
| 应付税费 |
119440.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187601.96 |
| 负债合计 |
459513833.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628700492.44 |
| 所有者权益合计 |
2852930535.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3312444369.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1351071.52 |
| 结算备付金 |
2553056.61 |
| 存出保证金 |
9716.44 |
| 交易性金融资产 |
1533126476.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483128476.84 |
| 资产支持证券投资 |
49998000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11429617.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266510622.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814980561.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227099774.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2525724.59 |
| 应付管理人报酬 |
175056.16 |
| 应付托管费 |
29176.01 |
| 应付销售服务费 |
150680.32 |
| 应付税费 |
42525.35 |
| 应付利息 |
82417.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
230310612.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482624442.91 |
| 所有者权益合计 |
1584669949.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814980561.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832633.06 |
| 结算备付金 |
2134416.57 |
| 存出保证金 |
3882.54 |
| 交易性金融资产 |
293659900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278588900.0 |
| 资产支持证券投资 |
15071000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9826289.98 |
| 应收利息 |
4857505.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1792353.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313106980.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77832000.0 |
| 应付证券清算款 |
9710049.94 |
| 应付赎回款 |
170516.95 |
| 应付管理人报酬 |
73127.77 |
| 应付托管费 |
12187.94 |
| 应付销售服务费 |
72949.6 |
| 应付税费 |
29729.85 |
| 应付利息 |
18749.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188485.15 |
| 负债合计 |
88111588.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216346044.9 |
| 所有者权益合计 |
224995392.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
313106980.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769424.31 |
| 结算备付金 |
1598495.73 |
| 存出保证金 |
21324.47 |
| 交易性金融资产 |
315967000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301896800.0 |
| 资产支持证券投资 |
14070200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4732550.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206201.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323294996.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92810.56 |
| 应付管理人报酬 |
62021.46 |
| 应付托管费 |
10336.9 |
| 应付销售服务费 |
61967.64 |
| 应付税费 |
16990.49 |
| 应付利息 |
26725.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
81981779.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237600910.26 |
| 所有者权益合计 |
241313216.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
323294996.15 |
