名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 676.98 | 476.15 | 70.33% | 79.36 | 11.72% | -- | -- | 87.45 | 12.92% |
2023-06-30 | 292.68 | 201.88 | 68.98% | 33.65 | 11.50% | -- | -- | 37.17 | 12.70% |
2022-12-31 | 813.28 | 443.46 | 54.53% | 73.91 | 9.09% | -- | -- | 63.02 | 7.75% |
2022-06-30 | 600.76 | 314.96 | 52.43% | 52.49 | 8.74% | -- | -- | 34.85 | 5.80% |
2021-12-31 | 1052.15 | 541.34 | 51.45% | 90.22 | 8.58% | 130.73 | 12.42% | 55.26 | 5.25% |
2021-06-30 | 471.99 | 225.27 | 47.73% | 37.55 | 7.95% | 54.80 | 11.61% | 13.78 | 2.92% |
2020-12-31 | 604.72 | 238.86 | 39.50% | 39.81 | 6.58% | 84.64 | 14.00% | 19.30 | 3.19% |