| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4983.43 |
| 1.利息收入 | 4478.22 |
| 存款利息收入 | 4478.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1847.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -3100.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8083.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8083.43 |
| 一、收入： | -201783.86 |
| 1.利息收入 | 265294.9 |
| 存款利息收入 | 14164.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1413846.14 |
| 股票投资收益 | -881084.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243655.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51275.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880924.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 747886.06 |
| 1.管理人报酬 | 553056.24 |
| 2.托管费 | 55305.6 |
| 3.销售服务费 | 38026.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101120.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949669.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949669.92 |
| 一、收入： | 8223431.09 |
| 1.利息收入 | 6880210.95 |
| 存款利息收入 | 57449.32 |
| 债券利息收入 | 6328464.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 306432.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506890.8 |
| 股票投资收益 | -2356774.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633695.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216188.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1850110.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4434710.19 |
| 1.管理人报酬 | 2881819.77 |
| 2.托管费 | 288182.02 |
| 3.销售服务费 | 161101.22 |
| 4.交易费用 | 218388.85 |
| 5.利息支出 | 703800.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703800.79 |
| 6.其他费用 | 166100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3788720.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3788720.9 |
| 一、收入： | 4790721.23 |
| 1.利息收入 | 3231711.29 |
| 存款利息收入 | 32901.37 |
| 债券利息收入 | 2773728.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 271198.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181378.09 |
| 股票投资收益 | -79734.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101780.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159332.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1377631.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1911797.83 |
| 1.管理人报酬 | 1290915.75 |
| 2.托管费 | 129091.56 |
| 3.销售服务费 | 72122.7 |
| 4.交易费用 | 51538.1 |
| 5.利息支出 | 293074.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293074.17 |
| 6.其他费用 | 68876.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2878923.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2878923.4 |
