景顺长城景泰宝利一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13816506.96 |
| 存出保证金 |
15102.13 |
| 交易性金融资产 |
693925014.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668990896.02 |
| 资产支持证券投资 |
24934118.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708001328.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192015139.56 |
| 应付证券清算款 |
30991.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130928.12 |
| 应付托管费 |
43642.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22502.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218483.73 |
| 负债合计 |
192461688.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511118205.89 |
| 所有者权益合计 |
515539640.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
708001328.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1891825.14 |
| 结算备付金 |
9424523.63 |
| 存出保证金 |
31391.38 |
| 交易性金融资产 |
858088837.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795501806.5 |
| 资产支持证券投资 |
62587030.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869436577.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353038828.64 |
| 应付证券清算款 |
1083905.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127915.55 |
| 应付托管费 |
42638.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14277.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127476.14 |
| 负债合计 |
354435041.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511007157.87 |
| 所有者权益合计 |
515001536.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
869436577.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1588591.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13498.86 |
| 交易性金融资产 |
758136906.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690114597.25 |
| 资产支持证券投资 |
68022309.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759738996.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246000240.13 |
| 应付证券清算款 |
96203.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130437.99 |
| 应付托管费 |
43479.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6612.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216347.79 |
| 负债合计 |
246493321.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510823696.91 |
| 所有者权益合计 |
513245675.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
759738996.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2958714.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20063.26 |
| 交易性金融资产 |
611489309.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540590889.84 |
| 资产支持证券投资 |
70898419.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614468087.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99078271.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127741.09 |
| 应付托管费 |
42580.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6753.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119522.31 |
| 负债合计 |
99374868.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510664685.53 |
| 所有者权益合计 |
515093218.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
614468087.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063205.73 |
| 结算备付金 |
91290.34 |
| 存出保证金 |
671.41 |
| 交易性金融资产 |
606202000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
70187000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9014746.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616371913.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99084651.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132128.41 |
| 应付托管费 |
44042.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6887.51 |
| 应付利息 |
26128.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
99495293.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510454838.99 |
| 所有者权益合计 |
516876620.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
616371913.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867673.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
539117000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10334995.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550319669.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33569749.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128013.78 |
| 应付托管费 |
42671.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45552.29 |
| 应付利息 |
6964.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
33903902.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510198288.36 |
| 所有者权益合计 |
516415767.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
550319669.67 |
