景顺长城景泰宝利一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15571226.86元 |
| 本期利润 |
17888155.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3686868.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
515539640.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6982448.29元 |
| 本期利润 |
10255843.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2303320.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
515001536.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18017166.67元 |
| 本期利润 |
13919019.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2421978.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
513245675.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8606472.93元 |
| 本期利润 |
8266578.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2253450.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
515093218.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24601323.88元 |
| 本期利润 |
25864222.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3907093.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
516876620.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9487552.98元 |
| 本期利润 |
12753394.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700536.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
516415767.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
