名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12516.91 | 2669.96 | 21.33% | 889.99 | 7.11% | -- | -- | 133.03 | 1.06% |
2023-06-30 | 5334.36 | 989.47 | 18.55% | 329.82 | 6.18% | -- | -- | 42.16 | 0.79% |
2022-12-31 | 3052.25 | 705.92 | 23.13% | 235.31 | 7.71% | -- | -- | 15.50 | 0.51% |
2022-06-30 | 892.74 | 248.04 | 27.78% | 82.68 | 9.26% | -- | -- | 1.54 | 0.17% |
2021-12-31 | 2037.56 | 821.39 | 40.31% | 273.80 | 13.44% | 10.03 | 0.49% | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 944.47 | 389.06 | 41.19% | 129.69 | 13.73% | 2.94 | 0.31% | 0.04 | 0.00% |
2020-12-31 | 501.06 | 338.29 | 67.51% | 112.76 | 22.50% | 1.75 | 0.35% | -- | -- |