| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 414925370.2 |
| 1.利息收入 | 414925370.2 |
| 存款利息收入 | 822305.06 |
| 债券利息收入 | 414103065.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126600244.96 |
| 1.管理人报酬 | 12090677.35 |
| 2.托管费 | 4030225.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110263918.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110263918.01 |
| 6.其他费用 | 215423.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288325125.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288325125.24 |
| 一、收入： | 205126723.24 |
| 1.利息收入 | 205126723.24 |
| 存款利息收入 | 428069.41 |
| 债券利息收入 | 204698653.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61628844.09 |
| 1.管理人报酬 | 5954456.62 |
| 2.托管费 | 1984818.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53582460.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53582460.32 |
| 6.其他费用 | 107108.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143497879.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143497879.15 |
| 一、收入： | 409491223.13 |
| 1.利息收入 | 409491223.13 |
| 存款利息收入 | 794493.47 |
| 债券利息收入 | 408696729.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107771791.8 |
| 1.管理人报酬 | 12113976.35 |
| 2.托管费 | 4037992.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91403416.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91403416.07 |
| 6.其他费用 | 216407.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301719431.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301719431.33 |
| 一、收入： | 202068057.62 |
| 1.利息收入 | 202068057.62 |
| 存款利息收入 | 409586.68 |
| 债券利息收入 | 201658470.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56826280.5 |
| 1.管理人报酬 | 5985230.46 |
| 2.托管费 | 1995076.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48739075.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48739075.84 |
| 6.其他费用 | 106897.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145241777.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145241777.12 |
| 一、收入： | 406050934.74 |
| 1.利息收入 | 406050934.74 |
| 存款利息收入 | 988875.51 |
| 债券利息收入 | 405062059.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126334745.14 |
| 1.管理人报酬 | 11991718.11 |
| 2.托管费 | 3997239.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.06 |
| 5.利息支出 | 110119630.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110119630.69 |
| 6.其他费用 | 225856.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279716189.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279716189.6 |
| 一、收入： | 201271271.59 |
| 1.利息收入 | 201271271.59 |
| 存款利息收入 | 484975.13 |
| 债券利息收入 | 200786296.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62549899.34 |
| 1.管理人报酬 | 5923806.06 |
| 2.托管费 | 1974602.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.06 |
| 5.利息支出 | 54535346.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54535346.79 |
| 6.其他费用 | 115844.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138721372.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138721372.25 |
| 一、收入： | 167479045.07 |
| 1.利息收入 | 167479045.07 |
| 存款利息收入 | 1019701.53 |
| 债券利息收入 | 160113537.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49001418.16 |
| 1.管理人报酬 | 5437364.76 |
| 2.托管费 | 1812454.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41636125.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41636125.88 |
| 6.其他费用 | 115472.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118477626.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118477626.91 |
