| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3713.11 | 1797.33 | 48.40% | 359.47 | 9.68% | -- | -- | 304.16 | 8.19% |
| 2023-06-30 | 2109.61 | 1000.42 | 47.42% | 200.08 | 9.48% | -- | -- | 168.94 | 8.01% |
| 2022-12-31 | 4193.00 | 2424.68 | 57.83% | 484.94 | 11.57% | -- | -- | 408.10 | 9.73% |
| 2022-06-30 | 2077.69 | 1262.00 | 60.74% | 252.40 | 12.15% | -- | -- | 212.65 | 10.23% |
| 2021-12-31 | 11854.52 | 5929.62 | 50.02% | 1185.92 | 10.00% | 2011.10 | 16.96% | 1027.01 | 8.66% |
| 2021-06-30 | 7227.62 | 4038.33 | 55.87% | 807.67 | 11.17% | 1030.25 | 14.25% | 703.30 | 9.73% |
| 2020-12-31 | 13893.84 | 8930.70 | 64.28% | 1786.14 | 12.86% | 1085.15 | 7.81% | 1955.10 | 14.07% |
