汇添富稳健收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28769111.33元 |
| 本期利润 |
-46306101.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81863803.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
621347532.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21686828.01元 |
| 本期利润 |
-42052965.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93898048.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
746373403.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106001484.71元 |
| 本期利润 |
-80121956.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66320627.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
932661728.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79516947.02元 |
| 本期利润 |
-53826837.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45838512.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
1042064223.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225289679.9元 |
| 本期利润 |
23720885.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1341378.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1217346523.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259761194.58元 |
| 本期利润 |
59379481.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42690219.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2284385088.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29170149.23元 |
| 本期利润 |
204853869.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29226391.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
7563567205.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
