| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8295.6 |
| 1.利息收入 | 121.2 |
| 存款利息收入 | 121.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40108.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -40108.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31691.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8295.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8295.6 |
| 一、收入： | -439497.51 |
| 1.利息收入 | 15636.76 |
| 存款利息收入 | 15636.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358311.19 |
| 股票投资收益 | -169278.37 |
| 基金投资收益 | -1479516.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290483.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903069.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.76 |
| 减：二、费用 | 323375.1 |
| 1.管理人报酬 | 205796.15 |
| 2.托管费 | 37030.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80335.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762872.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762872.61 |
| 一、收入： | -55270755.97 |
| 1.利息收入 | 86896.19 |
| 存款利息收入 | 86896.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1341905.59 |
| 股票投资收益 | -23800652.06 |
| 基金投资收益 | 14097211.9 |
| 债券投资收益 | 405071.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7956462.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54238878.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223132.24 |
| 减：二、费用 | 2433069.54 |
| 1.管理人报酬 | 1834971.38 |
| 2.托管费 | 380867.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55200.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55200.83 |
| 6.其他费用 | 162000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57703825.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57703825.51 |
| 一、收入： | -49183572.39 |
| 1.利息收入 | 47628.75 |
| 存款利息收入 | 47628.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4090642.79 |
| 股票投资收益 | -23806167.62 |
| 基金投资收益 | 12494153.52 |
| 债券投资收益 | 374465.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6846905.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45363680.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223122.59 |
| 减：二、费用 | 1875810.78 |
| 1.管理人报酬 | 1427199.33 |
| 2.托管费 | 295512.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55200.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55200.83 |
| 6.其他费用 | 96699.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51059383.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51059383.17 |
| 一、收入： | 42577297.85 |
| 1.利息收入 | 828226.27 |
| 存款利息收入 | 71007.65 |
| 债券利息收入 | 739188.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12100067.21 |
| 股票投资收益 | 842120.0 |
| 基金投资收益 | 2005535.22 |
| 债券投资收益 | 77962.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9174449.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29491900.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157103.91 |
| 减：二、费用 | 5085827.82 |
| 1.管理人报酬 | 3218927.13 |
| 2.托管费 | 699503.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 845348.04 |
| 5.利息支出 | 127043.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127043.21 |
| 6.其他费用 | 195000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37491470.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37491470.03 |
| 一、收入： | 29513771.88 |
| 1.利息收入 | 301837.97 |
| 存款利息收入 | 26069.51 |
| 债券利息收入 | 275768.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11952053.67 |
| 股票投资收益 | 7520989.77 |
| 基金投资收益 | 1851335.35 |
| 债券投资收益 | 60879.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518848.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17138342.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121537.67 |
| 减：二、费用 | 2032522.5 |
| 1.管理人报酬 | 1328857.65 |
| 2.托管费 | 301086.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248684.51 |
| 5.利息支出 | 54709.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54709.6 |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27481249.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27481249.38 |
| 一、收入： | 41660035.27 |
| 1.利息收入 | 313472.52 |
| 存款利息收入 | 59657.11 |
| 债券利息收入 | 253815.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17079221.04 |
| 股票投资收益 | 7524750.3 |
| 基金投资收益 | 1652411.26 |
| 债券投资收益 | -102181.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8004240.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23439633.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827708.7 |
| 减：二、费用 | 2405617.05 |
| 1.管理人报酬 | 1082241.89 |
| 2.托管费 | 302722.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975239.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39254418.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39254418.22 |
