| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 404662771.26 |
| 1.利息收入 | 404662771.26 |
| 存款利息收入 | 885928.14 |
| 债券利息收入 | 403776843.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104491126.42 |
| 1.管理人报酬 | 12201101.45 |
| 2.托管费 | 4067033.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87982383.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87982383.64 |
| 6.其他费用 | 244018.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300171644.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300171644.84 |
| 一、收入： | 201600938.32 |
| 1.利息收入 | 201600938.32 |
| 存款利息收入 | 867877.21 |
| 债券利息收入 | 200733061.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51953802.06 |
| 1.管理人报酬 | 6052172.86 |
| 2.托管费 | 2017390.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43764443.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43764443.77 |
| 6.其他费用 | 120586.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149647136.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149647136.26 |
| 一、收入： | 407020753.37 |
| 1.利息收入 | 407020753.37 |
| 存款利息收入 | 1801548.17 |
| 债券利息收入 | 405219205.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96492215.89 |
| 1.管理人报酬 | 12185630.93 |
| 2.托管费 | 4061877.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80000677.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80000677.41 |
| 6.其他费用 | 243693.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310528537.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310528537.48 |
| 一、收入： | 202391807.14 |
| 1.利息收入 | 202391807.14 |
| 存款利息收入 | 949236.37 |
| 债券利息收入 | 201442570.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52214218.29 |
| 1.管理人报酬 | 6038252.25 |
| 2.托管费 | 2012750.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44042807.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44042807.47 |
| 6.其他费用 | 120739.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150177588.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150177588.85 |
| 一、收入： | 397252315.76 |
| 1.利息收入 | 397252315.76 |
| 存款利息收入 | 1922385.28 |
| 债券利息收入 | 395329930.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110424362.84 |
| 1.管理人报酬 | 12138187.64 |
| 2.托管费 | 4046062.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93994486.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93994486.33 |
| 6.其他费用 | 245626.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286827952.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286827952.92 |
| 一、收入： | 194596322.95 |
| 1.利息收入 | 194596322.95 |
| 存款利息收入 | 964821.67 |
| 债券利息收入 | 193631501.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52816039.93 |
| 1.管理人报酬 | 6007647.93 |
| 2.托管费 | 2002549.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44704916.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44704916.15 |
| 6.其他费用 | 100926.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141780283.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141780283.02 |
| 一、收入： | 153578233.07 |
| 1.利息收入 | 153578231.56 |
| 存款利息收入 | 1245568.89 |
| 债券利息收入 | 147471605.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 35947468.01 |
| 1.管理人报酬 | 5271733.12 |
| 2.托管费 | 1757244.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28849581.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28849581.43 |
| 6.其他费用 | 68909.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117630765.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117630765.06 |
